QFX ファイルの作成方法

QFX は、金融データを銀行や他の Intuit アプリケーションと交換するための Intuit Quicken 独自のファイル形式です。 QFX 仕様は、金融機関がデータのエクスポートに使用する OFX ファイル形式に似ています。銀行や金融機関は、Intuit に手数料を支払えば、顧客のために QFX ファイルを作成できます。ただし、特別な Excel アドイン ソフトウェア ツールを使用して、Intuit Quicken または QuickBooks QIF ファイル、テキスト ファイル、およびスプレッドシートを QFX 形式に変換することにより、QFX ファイルを作成できます。

ステップ 1

Microsoft Excel を開きます。

ステップ 2

「ファイル」と「インポート」をクリックします。 [OFX Writer] オプションをクリックして、アドインを開きます。 [OFX ライター] ダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 3

[データ形式] セクションの [QIF 形式] オプションの横にあるラジオ ボタンをクリックして、QIF ファイルをインポートします。それ以外の場合は、[その他] オプションの横にあるラジオ ボタンをクリックし、ドロップダウン ボックスをクリックして、インポートするファイルの種類を選択します。 [CSV] オプションをクリックしてカンマ区切り値テキスト ファイルをインポートするか、[XLS] オプションをクリックして Excel スプレッドシートを QFX Writer プログラムにインポートします。

ステップ 4

「参照」ボタンをクリックします。ファイル ナビゲーション ウィンドウが開きます。

ステップ 5

インポートする QIF またはその他のデータ ファイルに移動してクリックします。 「インポート」ボタンをクリックします。ファイルがロードされます。 「OK」をクリックします。 2 番目のダイアログ ボックスが開きます。

ステップ 6

データ ファイルをインポートするアプリケーションの横にあるラジオ ボタンをクリックします。たとえば、[Quicken] の横にあるラジオ ボタンをクリックして、結果の QFX ファイルを Quicken にインポートします。

ステップ 7

現在地の横にあるラジオ ボタンをクリックします。米国ロケールの場合は「USA」をクリックするか、該当する場合は「カナダ」または「英国」をクリックしてください。

ステップ 8

[デフォルトの BID を使用] チェックボックスをクリックします。

ステップ 9

[アカウント名] ドロップダウン ボックスをクリックし、ファイルの金融機関の名前をクリックします。アカウント名がリストに表示されない場合は、[リセット] ボタンをクリックし、入力ボックスにアカウント名を入力します。

ステップ 10

[アカウントの種類] ドロップダウン ボックスをクリックし、アカウントの種類をクリックします。たとえば、当座預金口座を指定するには、[当座預金] をクリックします。

ステップ 11

[通貨] ドロップダウン ボックスをクリックし、通貨の種類をクリックします。米ドルは「USD - 米ドル」をクリックしてください。

ステップ 12

ルーティング番号入力ボックスに「ルーティング番号」を入力します。

ステップ 13

「口座番号」を口座番号入力ボックスに入力します。

ステップ 14

[エクスポートする行] セクションの [利用可能なすべての行] の横にあるラジオ ボタンをクリックして、ファイル全体をエクスポートします。

ステップ 15

[続行] をクリックします。選択したファイルが QFX 形式に変換されます。

ステップ 16

QFX ファイルを Intuit Quicken または QuickBooks にインポートするか、Microsoft Money でファイルを使用します。

警告

QFX Writer アドインは、新しい Excel バージョンでのみ使用できます。