QuickBooks で銀行取引明細書をインポートする方法

現在、多くの銀行は、取引明細書と転記された取引を .QBO ファイルにエクスポートすることを提案しています。このファイルは、企業会計プログラムの QuickBooks が PC または Mac のどちらからでも会社の口座にインポートできます。 QuickBooks のオンライン銀行取引明細書ファイルには、小切手やデビットカードの支払いの日付と受取人を含む、ダウンロードされた支払いと預金取引のリストが表示されます。 QuickBooks の銀行登録簿を更新するには、インポートした取引を記録したものと比較し、不足している取引を登録簿に転送するだけです。

ステップ 1

オンライン中に QuickBooks のメニュー項目 [銀行] をクリックし、表示されるドロップダウン リストで、金融機関がリストされているかどうかを確認します。銀行の Web サイトを直接チェックして、.QBO ファイルとして保存するエクスポート機能があるかどうかを確認することもできます。

ステップ 2

通常は一定期間にわたって、銀行から取引をダウンロードします。

ステップ 3

会社のファイルを QuickBooks で開きます。 [ファイル] メニューで [インポート] を選択し、新しいウィンドウで [Web Connect から] を選択します。新しいウィンドウでファイルを見つけて、[開く] をクリックします。ダウンロードしたトランザクションを示すウィンドウが開きます。

ステップ 4

ドロップダウン リストで、使用しているレジスターと一致するアカウントを選択します。ほとんどの場合、確認します。ダウンロードされたトランザクション ウィンドウのリストには、レジスターに既に記録されているものと一致するアイテムと、プログラムがレジスターの現在のエントリのいずれとも一致しないトランザクションが表示されます。

ステップ 5

自動的に一致しないトランザクションが重複していないことを確認します。日付は、小切手を書いたときと銀行を清算したときとは異なる場合があります。また、レジスターで作成した手入力にエラーがないかどうかも確認してください。ダウンロードしたエントリが重複している場合は、エントリを選択して [Match] ボタンをクリックし、ソフトウェアにトランザクションを強制的に一致させます。うまくいかない場合は、削除ボタンをクリックしてください。ダウンロードしたエントリが重複していない場合は、エントリを選択し、[登録に追加] をクリックします。エントリが当座預金台帳に追加され、ダウンロードされたエントリが一致としてマークされます。

ステップ 6

レジスターで必要に応じてトランザクションを編集して、特定の費用または収入勘定に添付し、顧客またはベンダーの名前を QuickBooks 会社ファイルにリストしたものと一致させます。

ステップ 7

一致したトランザクションのみがダウンロードされたトランザクション ウィンドウに残るまで繰り返します。残高をチェックして、未払いの取引を除いて、銀行の残高と一致するかどうかを確認します。レジスターのバランスが取れたら、ダウンロード ウィンドウを閉じます。完了です。