QuickBooks で期首残高を入力する方法

QuickBooks に期首残高を入力するには 2 つの方法があります。 2 つ目は、主なトランザクションのいくつかが入力された後に、以前のトランザクションが入力される「編集」です。これらのトランザクションを正しく入力しないと、これらのアカウントの調整が不可能になる可能性があります。

ステップ 1

Easy Step インタビューを完了したら、開始残高を作成します。 QuickBooks をコンピュータに初めてインストールすると、ソフトウェアは基本的な質問と回答形式のインタビューを行い、ビジネスに関する情報を入力するのに役立ちます。最後の質問の 1 つは、「今すぐ銀行口座を追加しますか?」です。 [はい] ボタンをクリックすると、[新しいアカウントを追加] ウィンドウがポップアップ表示されます。

ステップ 2

アカウントに名前を付けます。ビジネスに複数の当座預金口座がある場合 (たとえば、1 つは給与用、もう 1 つは業務用)、名前を付けるときに現在作成している口座を指定します。画面下部に任意の情報を入力します。これには、「説明」が含まれます (たとえば、ABC 当座預金口座を入力します)。銀行口座番号とルーティング番号も入力します。ここで情報を入力すると、QuickBooks の電子バンキング機能が使用できるようになります。 "Tax Line Mapping" は、貸借対照表資産:現金勘定に自動的に割り当てられます。

ステップ 3

「正しい」期首残高を入力します。 「正しい」開始残高は、この口座がいつ開設されたかによって異なります。アカウントがしばらく開いていて、QuickBooks を使い始めたばかりの場合は、既に行われた過剰な取引を入力したくないでしょう。アカウントを調整するために QuickBooks の使用を開始する月を選択します。 4月を初月とする場合は、「期首残高入力」ボタンをクリックし、前月の3月期末残高を入力してください。これは、銀行の明細書に記載されています。銀行が明細書に使用する 3 月の最終日を [終了日] ボックスに入力し、[OK] をクリックします。これにより、4 月の開始残高が得られるため、後で QuickBooks と銀行取引明細書を照合できます。

ステップ 4

新しい銀行口座に残高を入力します。 QuickBooks を使い始めたばかりで、銀行口座を開設したばかりの場合は、前月の最終残高としてゼロ残高を入力してください。指示に従ってプログラムの使用を開始し、銀行の明細書が届くと、調整が容易になります。

ステップ 5

クレジット カード、ローン、負債の残高を作成します。勘定科目表に戻り、「CTRL」キーと「N」キーを押したままにします。ビジネスに関連するクレジット カード、ローン、負債の各アカウントのアカウントを作成します。銀行口座の開始残高を入力するのと同じ方法を使用して、これらのそれぞれの開始残高を追加します。これらのタイプのアカウントはそれぞれ調整する必要があるため、開始残高が必要になります。