Excel で会計スプレッドシートを設定する方法

銀行口座を監視することは、予算を管理する上で不可欠であり、疑わしい行為や不正行為を発見するのにも役立ちます。多くの人が会計スプレッドシートを使用して、引き出しと預金の両方を含む、アカウントの取引を監視しています。スプレッドシートには通常、日付、取引の理由、口座の金額と現在の残高が含まれます。 Microsoft Office Suite に含まれており、スタンドアロンでも使用できるスプレッドシート アプリケーションである Excel を使用して、取引を監視するのに役立つ独自の会計スプレッドシートを作成できます。

ステップ 1

デスクトップ上のアイコンをダブルクリックして Excel を開きます。プログラムは、「Book1」という名前の新しいブックを自動的に開きます。 [ファイル] メニューの [保存] をクリックして、ワークブックをコンピュータの任意の場所に保存します。現在の月と年でスプレッドシートに名前を付けます。毎月の取引を別のスプレッドシートに保存する場合は、命名規則 yyyy-mm-dd を使用できます。これにより、フォルダー内のスプレッドシートを表示するときに、最新のものから古いものの日付順に並べ替えることができます。

ステップ 2

スプレッドシートの左上隅にあるセル A1 と呼ばれる最初のセルをクリックします。各スプレッドシートは、グリッドに編成されたセルのコレクションです。各セルは、列と行の座標として指定されたグリッド内の位置によって認識されます。セル A1 は列 A、行 1 のセルです。つまり、スプレッドシートの最初または左上のセルです。

ステップ 3

最初のセルに「日付」と入力します。次のセル (B1) をクリックし、「Transaction」と入力します。セル C1 に「Amount」、セル D1 に「Balance」と入力して、会計スプレッドシートの見出しを作成します。

ステップ 4

見出しを強調表示して、見出しの書体を変更します。セル A1 をクリックし、マウスを行 1 の最後の項目までドラッグして、セルを強調表示します。 「Ctrl」キーを押しながら文字「B」を押すと、見出しに太字が適用されます。これにより、スプレッドシートの残りの部分と視覚的に区別できるようになります。

ステップ 5

行 2 の [残高] の下にあるセル D2 に、現在の銀行口座の残高を入力します。これは、トランザクションが表示されたときに差し引いて追加する残高です。

ステップ 6

[金額] 列のすべてのセルを強調表示して書式を設定します。列のすべてのセルを選択する簡単な方法は、列ヘッダー (この場合は "C") をクリックすることです。次に、列ヘッダーを右クリックし、ポップアップ メニューから [セルの書式設定] を選択して、[セルの書式設定] ウィンドウを開きます。ウィンドウの左側にあるオプションを選択すると、「通貨」スタイルを適用できます。既定では、Excel は地域に基づいて通貨の値を書式設定します。必要に応じて、右側のリストのオプションを選択して、負の値を表示する形式を選択できます。または、左側のウィンドウで「会計」スタイルを適用することもできます。これにより、列内の通貨記号と小数点が自動的に整列され、括弧内に負の数値が表示されます:($1,234.10)。これにより、引き出しと預金が明確に区別されます。 [OK] をクリックして手順を終了します。

ステップ 7

列 D である [残高] 列で前の手順を繰り返します。

ステップ 8

3行目の「日付」欄に最初の取引日を入力します。入金または出金の目的は、3 行目の「取引」列に記載する必要があります。入出金の金額は、3 行目の「金額」列にある必要があります。引き出しを入力する場合は、金額の前にマイナス記号 (ハイフン) を入力してください。

ステップ 9

目的の行の最後にある [残高] セルをクリックします (最初のトランザクションの場合、これはセル D3 になります)。キーボードで「=」記号を入力し、上のセル D2 をクリックし、Shift キーを使用して「+」記号を入力し、左のセル C3 をクリックします。これには、最新のトランザクションの金額が含まれています。次に、「Enter」キーを押します。これにより、「=D2+C3」という数式が入力され、最新の取引を以前の残高値に追加して新しい残高が計算されます。プラス記号を使用しましたが、C3 のトランザクションが引き出しの負の値であった場合でも、Excel は新しい残高を正しく計算します。

ステップ 10

ステップ 8 と 9 を繰り返して、さらにトランザクションを追加します。新しい取引ごとに、上のセルをコピーして列 D の新しい残高を計算できます。たとえば、行 4 に新しいトランザクションを入力する場合、セル D4 で、以前の残高 (セル D3) と最新の金額 (セル C4) に基づいて新しい残高を計算する必要があります。セル D3 から数式を再入力する代わりに、セル D4 を選択し、「Ctrl」キーを押したまま、文字「D」(「下」) を入力します。これにより、数式が D3 から D4 にコピーされ、セル D3 と C4 の最新情報を参照するように自動的に調整されます。